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出纳工作计划

时间:2021-03-30 13:30:51 工作计划 我要投稿

出纳工作计划集合8篇

  时间流逝得如此之快,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,何不好好地做个工作计划呢?工作计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的出纳工作计划8篇,希望对大家有所帮助。

出纳工作计划集合8篇

出纳工作计划 篇1

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人的工作计划:

  一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划 篇2

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、 教育学生使用正版读物。

  4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  1、加强会计基础工作

  及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

  2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程

  结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

  3、加强对财务人员的培训及考核工作

  组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

  4、加强财务分析工作

  提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。

  5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置

  设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

出纳工作计划 篇3

  正在新的一教年里,各类任务庞杂而多样,为更好地做好XX中间教校的财政任务,新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务,增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图,短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。

  一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修,控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求,纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。

  二、增强标准现金经管,做好平常核算

  1、凭据新的轨制取原则分离实践状况,停止营业核算,做好财政任务。

  2、做好本职任务的同时,处置好同其他部分的调和闭系.

  3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制,解决现金的支付战银止结算营业,勤奋开源结流,使无限的经费发扬真实的感化,为教校供应财力上的包管。

  4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表,宽格收票发用手绝,按规则签收现金收票战转帐收票。

  5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则,秉公处事,做出楷模。

  6、完成带领暂且交办的其他任务

  7、保证财政经管迷信化,核算标准化,用度掌握全理化,强化监视度,细化任务,实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化,更能相符教校成长的程序。

  三、继承做好各项用度任务

  教校支费任务是下压线,下级部分再三告诫,故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度,没有支先生的任何用度。

  1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。

  2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。

  3、教诲先生利用正版读物。

  4、答应代支先生保险。

  4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务

  总之正在新的一教年里,我会加倍勤奋,继承减年夜现金经管力度,进步本身营业操纵才能,充沛发扬财政的本能机能感化,主动完玉成年的各项任务企图,以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。

出纳工作计划 篇4

  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

  在本年度工作中的经验和教训

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

  随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划:

  1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

  9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

  

出纳工作计划 篇5

  20xx年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下:

  第一部分 20xx工作回顾

  1、认真做好自己的本职工作。

  三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。

  2、做好档案管理工作。

  财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。

  第二部分 存在的问题和不足

  三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。

  第三部分 下一步工作打算和计划

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的'工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

  一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

  二是加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。

  三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。

出纳工作计划 篇6

  20xx年,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来,作为一名出纳,现做出20xx年工作计划如下:

  一、财务职能的完善与扩展

  1、建立健全财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

  2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。

  3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效,铺下了良好的基础。

  4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。

  6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

  7、财务知识的培训,通过纳税事务所的培训与交流,提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。

  二、财务核算工作

  财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

  1、财务审核

  财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

  2、销售核算

  在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。

  以上就是本人的工作计划,希望在新的一年财务部能够再创佳绩!

出纳工作计划 篇7

  1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应,小出纳,大服务,XX年要使服务更上一个台阶。

  2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。

  3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。

  4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。

  5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。

  6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。

  7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

  8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。

  9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

出纳工作计划 篇8

  出纳,从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

  我作为一名刚接手续的出纳,20xx年开展的工作计划如下:

  1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。

  2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。

  3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

  5.根据公司领导的安排和规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

  6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。

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